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亦称“票据清算”。同一城市各银行对相互代收、代付的票据,通过交换所集中进行交换并清算资金的一种活动。也可以说,票据交换是一个过程,清算资金是其最终目的。
最初,是两个银行彼此交换其应收应付票据并结算其差额资金。后来逐步发展为多家银行以至一个城市的所有银行相互代收、代付票据,都可通过交换,相互轧抵差额,以清算资金。
由于各国情况不同,一个国家中城市之间的情况也不同,票据交换的办法各有差异,一般的过程是:各银行将代收票据按付款行分别整理,在票据上加盖交换戳记,结出张数和金额的总数,填具提出交换票据汇总单,再凭以逐一填入票据交换计算表, ......
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