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企事业单位按有关规定提留存入银行的，归单位所有、短期不用的自有专项资金。定期存款坚持自愿原则，原定存期未满不能提前支取，到期应来银行办理续存或支取、转户手续、根据现行规定，定期存单不得转让、流通和质押或贴现。单位办理定期存款时，应签发转帐支票，在支票联上背书，经审查无误后，以该取代转帐付出传票，同时填制单位定期存单代转帐收入传票与转帐支票办理转帐。其会计分录为：

收： 单位定期存款——××存款户

付： × ×存款——××单位存款户

定期存款到期，单位须持定期存单来开户行支取，银行审查无误后，按存入日中国人民银行总行统一规定的利率计算应付利息 ......



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