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是不同银行之间在办理同城票据交换、异地转帐结算、资金拆借等项业务中，为记载和反映相互发生的资金往来关系所设置的帐户。专业银行之间业务往来必然形成占用他行资金或资金被他行占用，直接影响各行信贷资金的增减。因此，必须及时正确地清偿相互存欠的款项，保证各行资金正常周转，防止计划外不合理占用。①同城票据交换。同一城镇各专业银行的所属机构均统一参加当地人民银行办理的同城票据交换，每天将提出代收代付的票据和提入代收代付的票据金额相互抵消存欠数额，然后再将抵消后的交换差额，通过各专业银行设置的人民银行往来或同业往来帐户进行清算。②异地结算跨 ......



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