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确定计划期企业非商品定额流动资金占用额的计划。是流动资金占用计划的组成部分。其占用额指标，一般可以采用四种方法确定，即： ①以某项非商品定额资金与销售额(或储存额) 的比例关系来确定。②用平衡方法确定非商品定额资金占用额。③对库存现金占用额，可根据业务需要和银行核定的库存现金限额确定;对在途现金占用额，可按“计划期每日商品销售额(售价)乘以现金销售比重，再乘以在途现金比重”的公式计算确定。④按总额确定。由于非商品定额资金在流动资金中所占比重很小，一般变动也不大，因此可以不分项计算，而是根据历史的非商品定额资金实际占用情况，考虑计划期可能 ......



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