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企业流动资金计划占用额确定以后，应即时考虑流动资金的筹措方式，编制流动资金来源计划。编制流动资金来源计划的一般步骤如下： ①确定流动资金需要量，可以根据流动资金的占用计划确定。②确定计划期初自有流动资金数额。企业的自有流动资金是有关方面通过一定方式投入企业，并由企业长期使用的流动资金，是企业流动资金的基本来源，包括财政拨款、企业用专用基金补充的流动资金、企业职工和企业外部有关方面投资、接受捐赠等。每个企业都应有一定数量的自有流动资金。③确定计划期初流动资金借款数额。流动资金借款主要是银行借款，也包括其他方式借款，如债券等。④确定 ......



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