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城乡信用社在农业银行和工商银行开立的，用以记载和反映应收款项、应付款项或存、贷款的主要帐户。该帐户除核算信用社的闲歇资金和业务周转金外，还核算信用社的委托业务以及因办理转帐结算，实行同城票据交换而发生的资金往来。开户时，须由开户行编给行号，使用开户行发给的现金、转帐支票和现金交款单办理存取业务。存入现金时，凭“现金交款单”办理，会计分录为：

收： 库存现金

付： 转存银行款——往来户

提现时，须填制开户行发给的现金支票，凭现金支票取款。会计分录方向与存入时相反。信用社受开户银行之托解付汇款时，须审查银行提交的汇款通知和进帐回单，无误后 ......



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