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“转帐支票”的对称。存款人用以向银行提取或支付给收款单位及个人现金的一种凭证。根据我国现金管理制度和结算办法规定,在银行开户各国营企业、事业、机关、团体等单位,只能在允许使用现金的范围内使用现金支票,并要如实写明款项用途,接受银行的监督。其会计处理有两种方法: ①现金收付日记簿由出纳部门登记。采用这种方法,单位向其开户银行送存现金时,应填制两联送款单连同现金一并交银行出纳部门; 银行出纳部门经审查收款后,以第一联作回单,第二联作银行收入传票送会计部门,并登记“现金收入日记簿”;会计部门经审核无误后,即以现金送款单代现金收入传票记入单 ......
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