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资金来龙去脉的两个方面，即资金的收入和支出。资金收入表明资金从哪里来，资金支出表明资金用到哪里去，它们之间存在着相互依存、相互转化的关系。企业的资金收支一般包括两个部分： ①基本业务收支，如国家拨入流动资金和多余流动资金上缴，银行借款的借入和偿还，产品销售收入，其它销售收入和材料采购支出、工资支出、其它费用支出，税金、利润的上缴，应付款项的形成和偿还，应收款项的发生和收回，以及营业外收支等; ②专用基金收支，如专用基金的提取、拨入和支用。加强资金收支管理，能促使企业合理安排和有效地使用资金，有利于提高盈利水平，保证扩大再生产的顺利 ......



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